Welche Trading Disziplin passt zu Dir?

Swingtrading, Daytrading oder Optionshandel

Dein Einstieg in die Welt des Tradings

Der Weg zum erfolgreichen Börsenhandel beginnt mit der richtigen Orientierung. Ob Du nach einem lukrativen Nebenverdienst, einer beruflichen Perspektive oder allgemein einer Möglichkeit suchst, Dein Kapital strategisch zu vermehren – die Wahl der passenden Trading-Disziplin ist entscheidend.

Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen den übergeordneten Kategorien Scalping, Daytrading, Swingtrading, Positionstrading und dem langfristigen Investieren. Je kurzfristiger Du mit Deinem Zeithorizont ausgerichtet bist, desto komplexer wird das Trading und desto mehr Zeit musst Du für die Lernphase einplanen. Um ein regelmäßiges Einkommen über die Börse zu generieren, sind aus unserer Sicht die Disziplinen Swingtrading und Daytrading am besten für private Trader geeignet. Sie bieten ein attraktives Verhältnis zwischen Zeitaufwand, Lernphase und möglicher Rendite.

Als Sonderkategorie betrachten wir darüber hinaus den Optionshandel. Er schließt quasi die Brücke zwischen dem Swing- und Daytrading und bietet uns zahlreiche Möglichkeiten, die weit über das konventionelle Konzept von „günstig kaufen und teurer wieder verkaufen“ hinausgehen.

Die Rolle der Trading Ausbildung

Trading ist keine einfache und lineare Reise, das wissen wir. Es gibt eine schier unüberschaubare Menge an Informationen zum Thema Trading, doch wie sind diese zu deuten? In welcher Reihenfolge lerne ich diese am besten? Und sind diese Informationen überhaupt grundsätzlich korrekt?

Vielleicht hast Du schon einmal selbst versucht, Dir auf YouTube oder anderen Portalen Wissen über Trading anzueignen.

Ich weiß nicht, wie es Dir dabei ergeht, aber ich hatte oft das Gefühl, dass ich nach dem Ansehen solcher Videos einfach nur verwirrt bin, obwohl mir ein simples Handelssystem versprochen wurde, welches ohne Probleme Renditen im dreistelligen Bereich erbringen soll.

Ich hatte mir in der Vergangenheit den Spaß gemacht, ein paar dieser Systeme oder Ansätze im Demokonto nachzuhandeln und bin damit nie nachhaltig auf einen grünen Zweig gekommen.

Auch wenn es teilweise sehr informative Quellen auf YouTube gibt, hatte ich beim Nachhandeln dieser konkreten Systeme oft das Gefühl, dass es sich, im Grunde genommen, um Glücksspiel handelt.

Doch wenn ich Glücksspiel betreibe, dann weiß ich, dass ich mein Geld vermutlich verlieren werde. In diesem Fall gehe ich lieber mit Freunden in ein Casino und sehe das verlorene Geld als Konsumausgabe für einen lustigen Abend.

Unsere Branche ist speziell, aber ihr Ruf ist mitunter schlechter, als er sein müsste. Natürlich gibt es in der Finanzwelt viele schwarze Schafe, aber es gibt auch zahlreiche Ausbildungsstätten, die ihren Job sehr ernst nehmen und tolle Arbeit leisten. Unser Tipp – nimm Dir auf jeden Fall die Zeit und lerne Deinen potenziellen Coach oder die Akademie richtig kennen, bevor Du Dich für sie entscheidest.

Die meisten seriösen Schulen stellen Dir ausreichend kostenloses Material in Form von YouTube Channels, Webinaren, Podcasts oder Blogs zur Verfügung. Mit ein bisschen gesundem Menschenverstand wirst Du schnell ein gutes Gefühl dafür bekommen, ob eher das zur Schau stellen von Lifestyle im Vordergrund steht, oder fundiertes Wissen.

Du musst Dir jedoch darüber im Klaren sein, dass Trading, egal über welche Disziplin wir sprechen, ein Handwerk ist, welches erlernt werden will. Sich selbst die nötigen Fähigkeiten und vor allem das Wissen anzueignen, kann ein sehr steiniger Weg sein. Eine seriöse Ausbildungsstätte kann dafür sorgen, dass Du von Beginn an die klassischen Fehler vermeidest und auf den richtigen Weg kommst.

Kommen wir nun also zu unseren 3 Handelskategorien und überlegen uns, welche für Dich, Deinen Alltag und Deine Ziele am besten geeignet sind.

1. Zeithorizont

Wie viel Zeit kannst Du investieren?

Versuche diese Frage so realistisch wie möglich einzuschätzen. Da jede Disziplin unterschiedlich viel Engagement erfordert, hängt die Wahl der richtigen Trading-Disziplin stark von Deiner zeitlichen Verfügbarkeit und Deinem beruflichen Alltag ab. Denk daran, Trading soll Dir einen Mehrwert im Leben bringen, keinen zusätzlichen Stressfaktor.

 Swing Trading Zeitaufwand

Swingtrader handeln üblicherweise auf Tageskerzenbasis. Es reicht also völlig aus, wenn Du einmal am Tag, morgens, nachmittags oder auch abends, die Märkte durchgehst und nach möglichen Setups Ausschau hältst. Mit nur 15 Minuten täglich kannst Du Deine Trades verwalten und die Märkte prüfen. Swingtrading eignet sich daher ideal für Berufstätige oder Vielbeschäftigte.

 Daytrading Zeitaufwand 

Daytrading ist von allen Disziplinen wohl die intensivste. Es existiert das Missverständnis, Tradertrader müssten jeden Tag 8 Stunden vor dem Rechner sitzen und den Markt beobachten. Ganz so schlimm ist es nicht. Ein erfolgreicher Daytrader kann sich durchaus auch nur 1 Stunde am Tag Zeit nehmen, konzentriert arbeiten und gute Handelsgelegenheiten finden. Die Regelmäßigkeit ist hier aber wichtig und der Zeitaufwand ganz klar am höchsten. Auch die Lernphase ist im Daytrading deutlich aufwändiger und kann mitunter mehrere Jahre betragen.

 optionshandel Zeitaufwand 

Diese Disziplin ist flexibel: Langfristige Strategien erfordern oft nur eine wöchentliche Einrichtung, während Intraday-Ansätze wie 0DTE-Strategien mehr tägliche Aufmerksamkeit benötigen, dafür aber auch mit höherer Rendite locken. Optionshandel ist perfekt für Trader geeignet, die nach statistischeren Ansätzen handeln und flexibel zwischen langfristigen und kurzfristigen Ansätzen wählen möchten.

 

2. Anlagehorizont Welche Anlagehorizonte passen zu Dir?

Deine Haltedauer bestimmt, wie aktiv Du Dich um Deine Trades kümmern musst.

 Swing Trading Haltedauer 

Trades laufen üblicherweise zwischen 5 und 60 Tagen – häufig beschränkt sich der Aufwand auf die initiale Einrichtung des Trades, wodurch wir von größeren Marktbewegungen profitieren können, ohne täglich aktiv sein zu müssen. Über das Setzen von klaren Stops und Targets in Deiner Tradingsoftware übernimmt Dein Broker quasi das Management des Trades und Du musst Dich nach dessen Einrichtung um nichts mehr kümmern.

 Daytrading  Haltedauer

Alle Positionen werden innerhalb eines Tages eröffnet und geschlossen, wodurch sich dieser Handelsansatz durch größere Aktivität und Schnelligkeit auszeichnet als unsere anderen beiden Disziplinen. Das hat den großen Vorteil, dass Du kein Risiko über Nacht hast und im Zweifelsfalle ruhig schlafen kannst. Während der Tradingzeit ist es aber wichtig, dass Du konzentriert vor dem Rechner sitzt und voll bei der Sache bist.

 optionshandel Haltedauer 

Die Strategien sind hier äußerst flexibel: Einkommensstrategien laufen üblicherweise 30–45 Tage, während 0DTE-Trades wie beim Daytrading innerhalb desselben Tages abgewickelt werden. Der Optionshandel bildet also, wie bereits angedeutet, die Brücke zwischen dem Swing- und Daytrading.

 

3. Kapital

Wie viel Kapital benötigst Du für erfolgreiches Trading?

Der finanzielle Einstieg unterscheidet sich je nach Disziplin. Bitte bedenke, dass Dein Trading-Kapital nicht für wichtige Dinge wie Lebenshaltungskosten oder Altersvorsorge vorgesehen sein sollte! Darüber hinaus solltest Du ein Portfolio für langfristige Investments besitzen, beispielsweise in ETFs, Aktien, Kryptowährungen, Edelmetalle oder Immobilien. Diese Investments solltest Du klar von Deinen aktiven Tätigkeiten im Trading trennen.

 Swing Trading Kapital 

Ein Mindestkapital von 10.000 € ist ratsam. Im Swingtrading hast Du es nachvollziehbarerweise mit größeren Kursbewegungen zu tun, auf die Du spekulierst. Entsprechend viel weiter muss sich auch Deine absichernde Stop Order vom Einstiegskurs in den Trade entfernt befinden. Dies führt automatisch zu einem höheren Risiko pro Trade und Kontrakt als es im Daytrading der Fall ist. Abhilfe kann hier der Handel von Optionen oder Handelsinstrumenten mit geringerem monetären Wert, wie beispielsweise Aktien, schaffen.

 Daytrading Kapital 

Hier ist ein Einstieg bereits ab 5.000 € Eigenkapital möglich, da das Risiko pro Trade auf kürzere Kursstrecken begrenzt und somit ein möglicher Verlust im Verhältnis zum vorhandenen Gesamtkapital deutlicher geringer gehalten werden kann. Alternativ ist es möglich, Fremdkapital zu nutzen, um risikoärmer zu handeln und weniger Eigenkapital einzusetzen. Die Prop Trading Branche ist allerdings speziell und es gibt hier einiges zu beachten, angefangen bei den gesetztlichen Bestimmungen bei der Wahl des richtigen Anbieters.

 optionshandel Kapital 

Der Einstieg beginnt bei 5.000 € für einfache Einkommensstrategien, für 0DTE-Strategien sind 10.000 € sinnvoll. Ab 30.000 € kannst Du das volle Potenzial dieser Disziplin ausschöpfen.

 

4. Anlageklassen Welche Anlageklassen liegen Dir?

Grundsätzlich legen wir Dir immer ans Herz, standardisiert, regulierte und entsprechend an einer Börse gehandelte Handelsinstrumente zu verwenden. Hier sorgt die Börse für faire und gleiche Bedingungen für jedermann und stellt einen reibungslosen Handel sicher. Zu diesen Handelsklassen zählen ETFs, Aktien, Anleihen, Futures und Optionen. Auf der anderen Seite sind beispielsweise Zertifikate, CFDs, die Forex Märkte und Optionsscheine sogenannte Over-the-counter Geschäfte, wo Dir der Broker den Preis für das Handelsprodukt stellt und eben nicht die Börse. Hierbei gehst Du ein Geschäft mit Deinem Broker oder Deiner Bank ein und bist gewissermaßen deren willkürlicher Entscheidung ausgesetzt. Hierbei kann es mitunter zu einem Interessenkonflikt kommen.

 Swing Trading Handelsinstrumente 

Im Swingtrading handelst Du üblicherweise Aktien, Futures und Optionen – allesamt börslich reguliert und standardisiert.

 Daytrading Handelsinstrumente 

Der Fokus liegt auf Futures und Optionen, die hohe Liquidität und präzise Risikosteuerung bieten.

 optionshandel Handelsinstrumente

Optionen sind ein spezielles Handelsinstrument und können sowohl Aktien, Indizes als auch Futures als Basiswert haben. Optionen sind im eigentlichen Sinne Versicherungsgeschäfte, ähnlich einer Versicherung im richtigen Leben. Du hast dabei auf der einen Seite die Versicherungsgesellschaft und auf der anderen den Versicherungsnehmer. Erstere muss dabei immer den statistischen Vorteil auf ihrer Seite haben, um rentabel Geld verdienen zu können. Diesen Vorteil machen auch wir uns beim Optionshandel zunutze.

 

5. Erwartungshaltung

Welche Renditen sind im Trading realistisch?

Die möglichen Renditen variieren durchaus stark zwischen den Disziplinen. Wir beziehen uns mit unseren Renditeangaben immer auf die Jahresperformance (p.a.) und natürlich auf die Systeme, die wir selbst traden. Ergebnisse können natürlich je nach Handelsansatz sowie der Erfahrung und Risikoaffinität des jeweiligen Traders variieren.

 Swing Trading Rendite 

Mit Geduld und Disziplin kannst Du jährliche Renditen zwischen 10 Prozent und 40 Prozent erwarten. Swingtrading hat somit das attraktivste Verhältnis zwischen notwendigem Zeitaufwand und möglicher Rendite.

 Daytrading Rendite 

Ambitionierte und vor allem gut ausgebildete Trader können Renditen von über 100 Prozent erreichen, doch dies erfordert Erfahrung und Können. Lass Dich hierbei nicht allzu sehr von den Ergebnissen anderer Trader beeinflussen. Dein erstes Ziel sollte stets die Profitabilität sein. Überhaupt Geld im Daytrading zu verdienen ist zunächst schwierig genug. Wenn Du den Bogen erst einmal raus hast und verstehst, was Du tust, sind lukrative Renditen möglich.

 optionshandel Rendite

Einkommensstrategien bringen, unter anderem bedingt durch die Performance der Aktienmärkte, 10–30 Prozent, während 0DTE-Strategien sogar bis zu 100 Prozent erreichen können. Aufgrund ihres statistischen Charakters hast Du im Optionshandel jedoch weniger eigenen Einfluss auf die Ergebnisse als beispielsweise im Swing- oder Daytrading. Ein statistisches System kann durchaus über mehrere Wochen oder gar Monate in den Drawdown laufen und kein Geld verdienen. Dafür spielen Emotionen eine deutlich geringere Rolle als im diskretionären Swingtrading und Daytrading.

 

6. Risiko 

Welches Trading Risiko passt zu Dir?

Grundsätzlich gilt für alle Handelsdisziplinen: Hebelprodukte bergen Risiken und Verlustphasen lassen sich im Trading nicht vermeiden. Wir empfehlen das Trading im Allgemein nur anzugehen, wenn Du finanziell auf stabilen Beinen stehst. Mit dem Echtgeldhandel solltest Du erst beginnen, wenn Du Erfahrung in einem Demokonto sammeln konntest und technische Fehler ausschließen kannst.

Risiko entsteht beim Börsenhandel immer genau dann, wenn Du nicht zu 100 % verstanden hast, was und warum Du etwas tust. Es ist daher unbedingt ratsam, dass Du zunächst ein breites Verständnis darüber aufbaust, wie die Mechaniken hinter den Märkten funktionieren und warum wir die Dinge tun, die wir tun. Ein solides Handelssystem basiert immer auf Marktlogik.

Wenn Du dieses Verständnis einmal erworben hast, ist es möglich, durch gezieltes Money- und Risikomanagement Dein Risiko zu steuern und zu begrenzen. Wir arbeiten im Trading mit Statistik und Wahrscheinlichkeiten. Verlusttrades gehören also immer dazu und sind auch für die professionellsten Trader unvermeidbar. Die Kunst ist, dieses Risiko zu steuern und objektiv stets danach zu handeln, was der Markt Dir zeigt und an Informationen liefert.

 

Finde Deine perfekte Trading-Disziplin

Du merkst vielleicht, die Wahl ist gar nicht so leicht. Trading ist nicht „one size fits all“, die richtige Entscheidung hängt immer von Deinen individuellen Lebensumständen und Bedürfnissen ab.

Du bist unsicher, welche Disziplin zu Dir passt? Wir verstehen das! Wir unterstützen Dich gerne mit einem kostenlosen Beratungsgespräch und finden gemeinsam heraus, welche Tradingdisziplin zu Dir passt und wie wir Dir eventuell auf Deinem Weg zum profitablen Trader zur Seite stehen können!